Módulo Posición de Tesorería

 El módulo Posición de Tesorería se engloba dentro del «Capítulo 5.Contabilidad» (enlace al Capítulo 5: Contabilidad) de la serie «Sage Murano: toda la información» (enlace al Capítulo 1: Introducción).

Queremos enseñarte con esta entrada al blog las principales características del Módulo Posición de Tesorería de Sage Murano de forma resumida y esquemática, centrándonos en lo que te puede aportar para llevar a cabo el control de la contabilidad en tu empresa.

En primer lugar, gracias a la Posición de Tesorería podrás hacer un cálculo de la evolución diaria de los saldos de las cuentas bancarias, lo que permite la previsión de descubierto o excesos de saldos, facilitando la mejora en la gestión de tesorería.

Para calcular esta evolución se tienen en cuenta, además de las previsiones de cobros y pagos ya existentes según las facturas registradas:

 

  • Ingresos y gastos fijos periódicos
  • Contratos registrados
  • Pedidos de clientes y proveedores
  • Albaranes pendientes de facturar
  • Movimientos periódicos en la entrada rápida

 

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