Módulo Posición de Tesorería
El módulo Posición de Tesorería se engloba dentro del «Capítulo 5.Contabilidad» (enlace al Capítulo 5: Contabilidad) de la serie «Sage Murano: toda la información» (enlace al Capítulo 1: Introducción).
Queremos enseñarte con esta entrada al blog las principales características del Módulo Posición de Tesorería de Sage Murano de forma resumida y esquemática, centrándonos en lo que te puede aportar para llevar a cabo el control de la contabilidad en tu empresa.
En primer lugar, gracias a la Posición de Tesorería podrás hacer un cálculo de la evolución diaria de los saldos de las cuentas bancarias, lo que permite la previsión de descubierto o excesos de saldos, facilitando la mejora en la gestión de tesorería.
Para calcular esta evolución se tienen en cuenta, además de las previsiones de cobros y pagos ya existentes según las facturas registradas:
- Ingresos y gastos fijos periódicos
- Contratos registrados
- Pedidos de clientes y proveedores
- Albaranes pendientes de facturar
- Movimientos periódicos en la entrada rápida
