Te contamos la última novedad relativa al extracto bancario avanzado dentro de Sage X3.
EXTRACTO BANCARIO AVANZADO
Recientemente ha habido una actualización en proceso de importación del extracto bancario avanzado, haciendo distinción entre la fecha de operación y la fecha de valor.Fecha de operación y fecha de valor
Sage X3 nos genera un pago por cada fecha de vencimiento que coincida con el movimiento del extracto bancario y lo contabiliza en un asiento con una fecha contable y una fecha valor. Hasta la fecha, aunque en el fichero aparecían las 2 fechas, solamente se consideraba una. Ahora tanto en el proceso de importación, como en los pagos y asientos que genere distinguirá entre la:- Fecha de operación: La fecha en la que se ha llevado a cabo el movimiento de ingreso o gasto.
- Fecha de valor: La fecha en la que se completa la operación de ingreso o gasto y se libera el importe. Esta fecha es la que utilizan las entidades financieras para hacer el devengo de los intereses.
Parametrización
Para que Sage X3 haga la distinción de las 2 fechas en el proceso de una transacción:- Se ha añadido la fecha de operación (OPEDAT) en la tabla defecto de importación del extracto bancario avanzado (BSIIMPD).
2. También añadiremos el campo VALDAT en el modelo importación/Exportación (BSIPAY), que es el que utiliza el proceso del extracto bancario avanzado para generar los pagos cuando se valida el extracto.
De esta forma, cuando se valide el extracto y nos genere el pago y el asiento, la fecha contable será la fecha de operación, y la fecha valor será también la fecha valor que teníamos indicada en la transacción bancaria:Donde no hay variación es en el extracto bancario generado para hacer la conciliación. La fecha valor es la que te aparece en los 2 campos de fecha:
¿Quieres saber más?
Contamos con un equipo de consultoría experto en Sage X3, contacta con nosotros: 917 482 870 o 933 800 852.
¡Estaremos encantados de ayudarte!