Distinción entre la Fecha de operación y la Fecha valor en Sage X3

¡Atención usuarios de Sage X3! Este artículo os va a interesar.

Te contamos la última novedad relativa al extracto bancario avanzado dentro de Sage X3.

EXTRACTO BANCARIO AVANZADO

Recientemente ha habido una actualización en proceso de importación del extracto bancario avanzado, haciendo distinción entre la fecha de operación y la fecha de valor.

Fecha de operación y fecha de valor

Sage X3 nos genera un pago por cada fecha de vencimiento que coincida con el movimiento del extracto bancario y lo contabiliza en un asiento con una fecha contable y una fecha valor. Hasta la fecha, aunque en el fichero aparecían las 2 fechas, solamente se consideraba una. Ahora tanto en el proceso de importación, como en los pagos y asientos que genere distinguirá entre la:

• Fecha de operación: La fecha en la que se ha llevado a cabo el movimiento de ingreso o gasto.
• Fecha de valor: La fecha en la que se completa la operación de ingreso o gasto y se libera el importe. Esta fecha es la que utilizan las entidades financieras para hacer el devengo de los intereses.

Con ello conseguiremos más precisión en la conciliación bancaria. En algunos países, donde el mayor de la cuenta bancaria debe ser, a cualquier fecha, igual al extracto del banco, la fecha de operación se tiene que guardar como fecha contable. La exactitud en estas fechas es especialmente relevante a final de ejercicio.

Parametrización

Para que Sage X3 haga la distinción de las 2 fechas en el proceso de una transacción:

1. Se ha añadido la fecha de operación (OPEDAT) en la tabla defecto de importación del extracto bancario avanzado (BSIIMPD).

Esto permitirá a los consultores incorporar ese campo en el segmento de transacción principal de la Norma 43 para que nos distinga ambas fechas en el fichero de las importaciones de las transacciones bancarias:

Y también conseguiremos que en la generación de la transacción bancaria veamos también diferenciadas ambas fechas.

Además, ese campo nuevo añadido (fecha de operación), es un campo activo y permite cambios manuales por parte del Usuario antes de validar el extracto:

2. También añadiremos el campo VALDAT en el modelo importación/Exportación (BSIPAY), que es el que utiliza el proceso del extracto bancario avanzado para generar los pagos cuando se valida el extracto.

De esta forma, cuando se valide el extracto y nos genere el pago y el asiento, la fecha contable será la fecha de operación, y la fecha valor será también la fecha valor que teníamos indicada en la transacción bancaria:

Donde no hay variación es en el extracto bancario generado para hacer la conciliación. La fecha valor es la que te aparece en los 2 campos de fecha:

¿Quieres saber más?

Contamos con un equipo de consultoría experto en Sage X3, contacta con nosotros: 917 482 870 o 933 800 852.

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