Guía Xplota Intracomunitarias – Importación Facturas Emitidas / Recibidas
Hoy toca el turno de presentaros el plugin #3 Importación de libro desde facturas desde plantilla Excel.
Este nuevo desarrollo llevado a cabo para Sage Despachos Connected sirve para importar dos hojas de cálculo:
- Facturas Emitidas.
- Factura Recibidas.
Estas hojas incorporan los datos básicos que pueden haver en cualquier diario de facturación: fecha factura, CIF, varias Bases Imponibles…
El nuevo plugin implica dar de alta los asientos contables asociados a dichas facturas como si se hubieran incorporado en el propio ERP Sage Despachos, dejándolos preparados para procesos habituales: libro de facturas, impuestos… De este modo, el proceso hace una búsqueda por CIF en el plan de cuentas para encontrar al cliente o proveedor sin necesidad de informar el código de cuenta asignado.
Las Consideraciones Iniciales son:
1.Hoja «Facturas Recibidas»
En esta hoja te encontrarás las siguientes columnas:
Reg: campo de tipo numérico que sirve para identificar a cada una de las filas de líneas.
**Nota: Tiene que estar rellenado hasta la fila que haya facturas y no puede estar repetido. Si no es así, la guía funcionará incorrectamente.
Serie: Texto, serie de la factura.
Su Factura: Nº de la factura del proveedor.
Fecha: Fecha de la Factura.
CodigoCuenta: En caso de estar rellenado, la cuenta de proveedor asignada en el asiento destino irá este valor.
CIF Europeo: Aquí situaremos el CifEuropeo del proveedor.
Para aquellos proveedores nacionales no es importante poner ES delante. El proceso lo rellena automáticamente siempre que sea de 9 dígitos.
El programa realizará una búsqueda por el CIF Europeo en el Plan de Cuentas siempre que esté en blanco el Codigo Cuenta.
- Si existe le asocia los datos del plan de cuentas.
- Si no existe, se creará automáticamente la cuenta buscando el código superior.
Es muy importante que en el plan de cuentas esté creada al menos una cuenta de cliente.
Proveedor: Nombre Proveedor.
Contrapartida: Cuenta de Gastos a usar en el asiento. En caso de ir en blanco se pondrá la contrapartida automática informada en el plan de cuentas. Si también esta en blanco, se pondrá la cuenta genérica 6.0.
CodigoTransacción: Este valor está orientado a los códigos de transacción en las operaciones intracomunitarias y fuera de la UE.
En caso de rellenar el valor, cogerá el que se ponga. En su defecto pondrá el 20 para las intracomunitarias.
Campos: Importe Factura, Base Imponible1, %Iva1, Cuota Iva1, %RecEq1, Cuota Rec1,Base Retención, %Retención, Cuota Retención, Base Imponible2, %Iva2, Cuota Iva2, %RecEq2, Cuota Rec2, BaseImponible3, %Iva3, Cuota Iva3, %RecEq3, Cuota Rec3.
Estos valores son los propios económicos de las facturas.
El tratamiento de las cuentas de IVA será según esté configurada el empresa: desglose por iva o cuenta genérica.
Es muy importante que esté correctamente puestos estos valores.
Codigo Postal: Codigo postal del proveedor en caso de ser ficha nueva. Si se rellena se pondrá este valor para el impuesto 347.
Cod. Provincia: Código provincia del proveedor. Si se rellena se pondrá este valor para el impuesto 347.
Provincia: Provincia del proveedor. Si se rellena se pondrá este valor para el impuesto 347.
CodigoCanal: Canal asociado (Rellenar en su caso).
CodDepartamento: Código Delegación (Rellenar en su caso).
Se crearán asientos para facturas nacionales, intracomunitarias y fuera de la UE.
2. Facturas Emitidas
Esta hoja dispone de las siguientes columnas:
Serie: Texto, serie de la factura.
Factura: Nº de la factura del cliente. Tiene que ser numérico.
Fecha: Fecha de la Factura.
CodigoCuenta: En caso de estar rellenado, la cuenta del cliente asignada en el asiento destino irá este valor.
CIF Europeo: Aquí situaremos el CifEuropeo del proveedor.
No podrá disponer de puntos, guiones, comas, espacios en blanco,…
Para aquellos clientes nacionales no es importante poner ES delante. El proceso lo rellena automáticamente siempre que sea de 9 dígitos.
El programa realizará una búsqueda por el CIF Europeo en el Plan de Cuentas siempre que esté en blanco el CodigoCuenta.
- Si existe le asocia los datos del plan de cuentas.
- Si no existe, se creará automáticamente la cuenta buscando el código superior.
Es muy importante que en el plan de cuentas esté creada al menos una cuenta de cliente.
Cliente: Nombre Cliente.
Contrapartida: Cuenta de Ingresos a usar en el asiento. En caso de ir en blanco se pondrá la contrapartida automática informada en el plan de cuentas. Si también esta en blanco, se pondrá la cuenta genérica 7.0.
CodigoTransacción: Este valor está orientado a los códigos de transacción en las operaciones intracomunitarias y fuera de la UE.
En caso de rellenar el valor, cogerá el que se ponga.
Campos: Importe Factura, Base Imponible1, %Iva1, Cuota Iva1, %RecEq1, Cuota Rec1,Base Retención, %Retención, Cuota Retención, Base Imponible2, %Iva2, Cuota Iva2, %RecEq2, Cuota Rec2, Base Imponible3, %Iva3, Cuota Iva3, %RecEq3, Cuota Rec3.
Estos valores son los propios económicos de las facturas.
El tratamiento de las cuentas de IVA será según esté configurada el empresa: desglose por iva o cuenta genérica.
Es muy importante que esté correctamente puestos estos valores.
Codigo Postal: Codigo postal del cliente en caso de ser ficha nueva. Si se rellena se pondrá este valor para el impuesto 347.
Cod. Provincia: Código provincia del cliente. Si se rellena se pondrá este valor para el impuesto 347.
Provincia: Provincia del cliente. Si se rellena se pondrá este valor para el impuesto 347.
CodigoCanal: Canal asociado (Rellenar en su caso).
CodigoDelegación: Código Delegación (Rellenar en su caso).
CodDepartamento: Código Delegación (Rellenar en su caso).
Se crearán asientos para facturas nacionales, intracomunitarias y fuera de la UE.
Así es como funciona el plugin #3 Importación de libro facturas desde plantilla Excel.
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